От начисления до остатка
Два листа, формулы и пример частичной оплаты. 100 начислений и 300 строк распределения. Без регистрации и макросов.
Скачать таблицу .xlsx40 000 ₽ начислено − 35 000 ₽ оплачено = 5 000 ₽ остаток. Пример вымышленный.
Начните с двух связанных списков
На листе «Начисления» одна строка означает обязательство по одному договору за один период. На листе «Оплаты» строка означает часть поступления, отнесённую к этому обязательству. Такая структура позволяет принять две оплаты за месяц и не повторять месячное начисление дважды. Файл содержит вымышленные примеры: замените их своими данными перед началом работы.
Дайте каждому начислению свой код
Например, Д-01-2026-09 — аренда по договору Д-01 за сентябрь. Укажите объект, период, срок оплаты и начисленную сумму. Код должен быть уникальным: при его повторении таблица покажет предупреждение. Период хранится текстовой меткой, срок оплаты — датой. При нескольких видах обязательств используйте разные коды.
Записывайте каждую оплату отдельно
В листе «Оплаты» укажите дату, номер банковской операции или иной идентификатор, код начисления и распределённую сумму. Две оплаты 25 000 ₽ и 10 000 ₽ по одному коду дают 35 000 ₽. Если начислено 40 000 ₽, остаток составит 5 000 ₽. Формула сопоставляет строки по коду, поэтому порядок записей не влияет на результат.
Разделяйте перевод за несколько месяцев
Если поступило 80 000 ₽ за два месяца, внесите две строки распределения по 40 000 ₽ с одним идентификатором перевода и разными кодами начислений. Сверьте сумму этих строк с исходной банковской операцией. Не записывайте 80 000 ₽ в каждую строку: так оплата удвоится. Шаблон проверяет связь с начислением, но не подключается к банку и не обнаруживает все возможные дубли переводов.
Проверяйте долг на выбранную дату
Дата проверки задаётся в верхней части листа «Начисления». Оплаты после неё не входят в расчёт. Положительный остаток становится просроченным, если срок оплаты уже прошёл. Отрицательный остаток показывает, что на начисление распределено больше его суммы: проверьте назначение. Не сворачивайте переплату одного договора с долгом другого.
Сохраните формулы при заполнении
Светлые поля предназначены для ввода, серые — для формул. Подготовлены 100 строк начислений и 300 строк распределений. Заполняйте строки в этих пределах: за ними формулы и диапазоны потребуется расширить. После изменения примера проверьте хотя бы одно начисление вручную. Пустая дата или сумма в заполненной строке требует исправления.
Что оставлять за пределами этой таблицы
Обеспечительный платёж сам по себе не является оплатой аренды. Ведите его отдельно, пока не принято и не отражено соответствующее решение о зачёте. Шаблон предназначен для управленческого контроля: он не рассчитывает бухгалтерские проводки, налоги, пени или индексацию. Для таких задач нужны отдельные правила и проверка оснований.
Когда переходить к системе
Таблица подходит для проверки понятного набора начислений. Когда появляются несколько участников, изменения условий, документы и банковская сверка, полезно связать эти данные в одной системе. Начните перенос с нескольких объектов, сохраните исходный файл и сравните начисления, оплаты и остатки на одну дату.