Сначала определите точку начала
Решите, с какой даты вы ведёте новый учёт. Зафиксируйте действующие договоры, оплаченные периоды, обеспечительные платежи и незакрытые обязательства. Это поможет отделить историю от новых операций.
Начните с нескольких объектов
Проверьте один типичный договор, один перевод за несколько периодов и одну частичную оплату. Убедитесь, что понятны начисления, распределение и остатки, прежде чем переносить весь портфель.
Проверьте импорт до подтверждения
Используйте поддерживаемые форматы. Сверьте арендаторов, реквизиты и связи договоров. Особенно внимательно проверьте суммы, даты и поступления, которые уже могли попасть в систему из банковской выписки.
Сверьте остатки на одну дату
Для условного договора начислено 40 000 ₽, распределено 25 000 ₽, остаток — 15 000 ₽. Проверьте эти три числа в исходном файле и новой системе. Отдельно сравните обеспечительные платежи и нераспределённые поступления: общий баланс может совпадать даже при неверном назначении отдельных сумм.
Сохраните исходный файл
Не удаляйте таблицу после первого импорта. Сохраните её копию на дату переноса и отметьте, какие записи уже перенесены. При ошибке сначала выясните, что создал импорт; повторная загрузка того же файла без проверки может привести к дублям.
Подключайте автоматизацию после сверки
Когда исходные данные проверены, настройте банк, напоминания и роли команды. Сохраняйте исходную выгрузку до завершения контрольной сверки — автоматизация не исправляет неполные исходные данные сама по себе.