Сентябрь: пример отчёта по двум объектам
| Показатель | Квартира А | Офис Б |
|---|---|---|
| Начислено | 40 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Оплата сентября | 40 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Остаток | 0 ₽ | 10 000 ₽ |
| Текущие расходы | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Оплата минус расходы | 35 000 ₽ | 60 000 ₽ |
Данные вымышлены. Все указанные оплаты и расходы прошли в сентябре. Итог после этих расходов — 95 000 ₽. По офису требуется сверка остатка; просрочка определяется отдельно по сроку договора.
Укажите границы отчёта
В начале документа напишите период, дату среза, перечень объектов и автора. Уточните, показываете ли вы движение денег за месяц или исполнение начислений этого месяца. Это разные отчёты: в сентябре могут поступить деньги за август и аванс за октябрь. Если смешать их без пояснений, собственник не сможет сопоставить поступления с договорной арендой.
Дайте короткую сводку
Сначала покажите начисления, оплату выбранного периода, остаток и отдельно просрочку. Следом — текущие расходы и денежный результат в выбранных границах. В условном примере начислено 120 000 ₽, получено и распределено на тот же месяц 110 000 ₽, расходы составили 15 000 ₽. Денежный результат после этих расходов — 95 000 ₽; остаток по аренде — 10 000 ₽. Результат не является расчётом бухгалтерской прибыли, налогов или суммы к выплате собственнику.
Раскройте цифры по объектам
После общей сводки приведите строки по каждой квартире или помещению: договор, начисление, оплата, срок и остаток. Если один объект сдаётся частями, покажите части и общий итог без повторного включения одной суммы. Для каждого расхода добавьте дату, назначение и ссылку на документ. В таблице ниже названия и суммы вымышлены; её можно использовать как структуру собственного отчёта.
Объясните расхождения
Не ограничивайтесь красной суммой долга. Напишите, почему она возникла: частичная оплата, неразнесённое поступление, проверка начисления или отсутствие платежа. Отдельно перечислите авансы, обеспечения и старые долги, погашенные в текущем месяце. Для неопознанной операции оставьте статус «требует сверки», а не распределяйте деньги только ради сходящегося итога.
Завершите планом действий
Собственнику нужен не только итог, но и решение. Укажите предстоящие окончания договоров, свободные объекты и вопросы, требующие согласования. У каждого действия должны быть ответственный и дата: например, проверить перевод 22 сентября или согласовать перечень ремонтных работ. Не включайте в общий документ персональные сведения арендатора, которые не нужны получателю для этой задачи.
Проверьте перед отправкой
Суммы строк должны сходиться с итогами, а дата среза — быть одинаковой во всех разделах. Сохраните версию отчёта и основания исправлений. Rentier One помогает собрать связанные данные по объектам, договорам и платежам. Пример на этой странице — структура отчёта, которую можно подготовить вручную; он не обещает автоматическую генерацию такого документа или автоматический расчёт выплаты собственнику.